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    1. 滬鎳價格上漲 資金或已提前布局

      2024年02月28日 9:53 6534次瀏覽 來源:   分類: 期貨

      春節假期后,滬鎳價格走勢一改昔日頹勢,連續3個交易日上行,累計漲幅7%,創2023年11月份以來新高。當前,滬鎳正值換月,資金直接跳過2404合約,集中轉戰至2405合約,從近日持倉變化來看,近期滬鎳價格上漲或早有跡象。

      從滬鎳持倉前20名的凈多持倉與滬鎳主力連續合約價格走勢可以發現,兩者有較強的正相關性,但是近期卻發生了背離。在1月30日凈多持倉數據達到近期低點(-3.7萬手)后開始不斷走高,而當日滬鎳收中陰線下挫1.62%,此后進一步走弱,并于2月5日創階段性新低。當時,雖臨近春節假期,資金交投一般,但多空持倉量均未明顯下滑,相反有小幅抬升,直至春節假期前一日,持倉量才大幅下降。因此,凈多持倉數據減少并未受到節日效益影響,仍是以資金意愿為主,滬鎳多空比也反映了同樣的特征,說明資金在滬鎳價格春節假期前的下跌過程中,已經不再看好其繼續下跌行情,反而出現了多頭提前布局的跡象。

      春節假期前最后一個交易日,多空持倉均大幅下降,春節假期后緩慢恢復,近日期價大漲,多頭持倉恢復至春節假期前水平,但空頭持倉仍較春節假期前有一定差距,導致凈多持倉大幅飆升至-2.1萬手。

      從2月23日的持倉數據來看,中信期貨頭寸變動較大,分別在2403合約和2404合約上減持空單1232手和2181手,合計3413手;在2405合約上加空單4160手,多頭頭寸上同樣表現出移倉換月特征,整體匯總持倉仍然為凈空席位,持倉3635手。華泰期貨在2405合約上大幅減持空單1623手,匯總持倉由空翻多。

      總體來看,資金在2403上多空操作均大幅減倉,但在加倉上產生了分歧,大部隊主要加倉在2405合約,但多頭席位加倉數量少于空頭約700余手,主要由于中信期貨大幅增加空單所致。此外,中財期貨在2404合約上大幅加倉多頭1536手,使得在2404合約總持倉上,多頭席位增倉多出空頭席位1800手。

      2405合約凈持倉方面,排名前十的席位,空頭無論在總數上還是增量上都占據主動,表明資金對后市鎳價繼續上行仍抱謹慎態度。

      從基本面上看,近期,印尼鎳礦RKAB審批緩慢問題持續發酵、鎳礦供應偏緊預期不斷增強、美國擬公布一攬子制裁俄羅斯方案等多重因素共振,將推動鎳價連續走強。但供大于求的市場局面難以改變,鎳庫存依舊在累積當中,鎳價反彈空間仍然存疑,后市關注鎳礦RKAB審批進展情況和美國制裁俄羅斯具體方案。

      責任編輯:葉倩

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